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四主线贯穿蛇年三新将成马年牛股孵化器编制

2020-11-19 11:38:57来源:励志吧0次阅读

四主线贯穿蛇年 "3新"将成马年牛股孵化器

编者案:蛇年即将结束,回顾蛇年股市,可谓是"百花齐放",热点题材此起彼伏。归纳起来,大部分热点来自四条主线:改革红利、政策红利、"三新"板块和并购重组。展望马年以"新经济、新科技、新生活"为代表的3新板块将是题材集中营,改革红利和政策红利带来的机会照旧会在马年释放。

改革红利

主线一

2013年7月3日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议原则通过了《中国自由贸易试验区总体方案》,以上海物贸、华贸物流、外高桥、上港集箱为代表的自贸区概念股风起云涌,在之后2个多月的时间里股价翻了两倍,创造了巨大的财富效应,极大的提振了市场信心。

值得关注的是,在上海自贸区概念股的感化下,自贸区"炒地图"向以江苏、浙江为代表的东部沿海;以深圳前海为代表的东南沿海;以武汉、长株潭为代表的中部;以新疆、陕甘宁为代表的西北部等各个区域迅速蔓延,相关个股掀起了一轮涨停潮。

可以说,经济阶段性改良、政策利好、预期炒作成为蛇年自贸区概念股上涨的主要推动力。

点评:这次自贸区建设的意义,已不再是一个区域性经济改革的范畴,而是一次新的制度改革的起点,从而推动我国掀起新一轮改革开放热潮。因此,自贸区建设将产生巨大的、持久的改革创新红利,使得相关概念股中长期受益。眼下,关于自贸区又有了新消息,2014年1月27日,国家发改委表示,在总结上海自由贸易试验区试点经验的基础上,支持在具有条件的地区发展自由贸易园区,这就意味着马年将全面实现中国通过自贸区来打造中国经济的市场活力,提升中国产业转型的速度,而自贸区概念必然将成为跨年度热门。

自贸区 蛇年"第一热门"

土改 改革的核心内容之一

蛇年开启的土改行情上演了一场波澜壮阔的资本大戏。

2013年8月份月末,有消息称,一份事关农村土地改革进程的重要文件已下发至河北、辽宁、吉林等18个省。这一消息使得涉土改概念股在当日便开始爆发,虽然此后这1消息被证实是误传,但以辉隆股分、海南橡胶、北大荒为代表的土改概念股仍旧在A股市场上刮起一阵"农村土地流转"风,其中,辉隆股分连续6个涨停,而其余的涉土改概念股也都在短短几个交易日内最大涨幅超50%。

2013年11月12日,十八届三中全会公报正式发布。土改力度与深度都被市场普遍认为大大超过预期。<云南/p>

2013年12月26日,中国土地勘测计划院在京发布《中国土地政策蓝皮书》,判断2014年将实行提高工业用地价格等多项土改,此前的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和中央城镇化工作会议都曾提出工业用地的相关内容。

点评:土改概念股的突起,1是,切合了当前城镇化建设思路,而城镇化建设将成为未来的经济政策导向之一,二是,土改为改革的核心内容之一,改革红利的预期使得此类概念股的股性持续活跃。伴随着多项土改政策有望落地,马年概念股热浪或仍将持续。

国安 提高国防科技创新能力

"国安"概念是蛇年市场出现的一个新概念板块。

2013年11月12日,十八届三中全会公报正式公布,其中提出的"设立国家安全委员会,以完善国家安全体制和战略,确保国家安全"成为此次公报中最受关注的内容之一。受此影响,2013年11月13日,在A股市场大幅调剂的背景下,信息安全、国防兵工和城市安防等概念股集体爆发,"国安"概念横空出世,此后更是连续有惊艳表现。

中国作为地缘政治情势非常复杂的国家,也作为1支全球性的战略力量,具有强大的国防于情于理都无可挑剔。在此背景下,中国的国防科技工业将在产业升级和经济结构调整中发挥着巨大的牵引作用。随着科技能力的改善,新项目的研发周期在向更短的时间段缩小,国防进步已成为中国全面现代化的一部分。

点评:国家安全形势的要求、决策层的重视和潜在的经济效益,这将在较长时间内推动兵工行业的总体需求以及企业盈利。另外,在我国加快国防建设的战略转型,以及军工企业产权结构优化调剂的背景下,中长线来看,航天兵工板块的成长大幕才刚刚拉开,军工蓝筹标的有望获得市场资金的长期关注,估值有望进一步提升。

主线2

政策红利

新丝绸之路 让内陆成开放前沿

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出:加快沿边开放步伐,允许沿边重点口岸、边境城市、经济合作区在人员往来、加工物流、旅游等方面实行特殊方式和政策。建立开发性金融机构,加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局。

随着国家层面推动丝绸之路经济带的启动,"新丝路"4区域概念股有望受益。第一,新疆板块。第二,陕西板块。第三,甘肃板块。第四,宁夏板块。

点评:大漠孤烟,长河落日,当年丝绸之路的声声驼铃见证了中国历史上的辉煌,如今新丝绸之路经济带也必将再次见证中国新一轮的光辉。建设"丝绸之路经济带",陆上通道重新成为连接中国与欧洲的重要通道,那么,内陆在全球经济中的地位会上升,全球经济格局将随之改变,开创内陆和沿海共同发展、更加平衡的新局面。值得一提的是,丝绸之路经济带概念股随着细则的逐渐落实,马年机会值得期待。

三农 连续11年一号文件聚焦

2014年1月19日,中共中央、国务院印发了《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》。《意见》肯定,进一步解放思想,稳中求进,改革创新,坚决破除体制机制弊端,坚持农业基础地位不动摇,加快推动农业现代化。文件锁定八项"三农"工作重点,文件肯定,2014年及今后一个时期,要完善国家粮食安全保障体系,强化农业支持保护制度,建立农业可持续发展长效机制,深化农村土地制度改革,构建新型农业经营体系,加快农村金融制度创新,健全城乡发展一体化体制机制,改善乡村治理机制。

根据以上8项"三农"工作重点,今年"三农"概念股的机会主要有以下五个:

第一,完善国家粮食安全保障体系。四大领域值得关注:1.种业股。2.粮食加工和销售类个股。3.种植股。4.检测仪器类股。

第二,深化农村土地制度改革。市场对具有大量土地的上市公司内在价值提升有较高预期。

第三,构建新型农业经营体系。值得关注的领域有两个:其一,农机生产的上市公司。其二,化肥股。

第四,加快农村金融制度创新。当前A股上市的涉农村金融概念的上市公司主要有以下几个方面:1.参股农村信用社、农商行及村镇银行的上市公司。2. 涉农村土地信托概念股。3.涉农业保险概念的上市公司。

第五,美丽乡村概念股。例如水泥等基建板块。

点评:中央"一号文件"连续11年以"三农"为主题,有力地促进农村经济和农业生产的发展。而今年的八项"三农"工作重点也为投资者绘制出藏宝图。

民间资本 合理配置市场资源

这种学校只能招收在华合法居留的外国人员子女。另—种是依法合规通过地方教育行政部门审批并在教育部备案的高中学校

民间投资将为下一步打造中国经济升级版提供内生增长的动力。国际三大评级机构之一的标准普尔公司2013年8月份发布报告称,自亚洲金融危机以来,中国正第三次大力推动民营企业进入更多行业,如果改革者此次的努力最终成功,将有助于维持中国经济的高增长。

民间资本概念股的涉及领域较多。例如民资可进入电信业的概念股包括:三维通信、富春通信、鹏博士等。再如,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出:在加强监管条件下,允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。推动政策性金融机构改革,健全多层次资本市场体系,推进股票发行注册制改革,多渠道推动股权融资,发展并规范债券市场,提高直接融资比重。对此,东方证券表示,苏州高新、佳都新太、豫园商城、哈高科、东莞控股、棒杰股分、哈投股份等个股有望受益。

点评:引进民间资本可以调动民间闲置资本或流动资金优化公道配置市场资源,拉动经济增长。蛇年出现的正和股份,就是转型成民营石油企业,当时公司股价收获7个涨停。

新经济、新科技、新生活

主线三

手游 谱写狂欢曲

手游无疑是蛇年A股中最耀眼的明星,移动游戏到底是有多火爆?二级市场,但凡那只股票传出与手游搭上了关系,不管手游产品如何,接下来的几个交易日内肯定连续涨停。

目前国内的手游行业正处在快速发展期,虽然毛利率低,但很多投资者很看好。数据显示,2013年中国智能保有量已突破了5亿部大关,并将持续增长。移动终端的火爆推高了手游市场,2012年中国游戏市场规模到达58.7亿元,较上年增长79%。随着功能逐渐提高和4G络稳步推进,未来手游市场的增长幅度将远远超过传统的客户端游戏以及页游戏。

A股市场上的手游概念股以下:掌趣科技、大唐电信、华谊兄弟、中青宝、凤凰传媒、神州泰岳、天舟文化、顺荣股份、星辉车模、梅花伞、奥飞动漫、雷柏科技。

点评:移动互联的兴起催生了大量移动游戏的需求,蛇年国内手游行业经历了各种躁动,有很多传统行业的公司也不惜血本进入这个行业,有人用"一窝蜂"来概括手游行业。而代表"新生活"的手游行业在马年或许"盛宴"继续。

互联彩票 延续火爆

回顾全部蛇年,A股市场题材股分化严重,而彩票市场却憋足了劲猛涨,成为万众瞩目的焦点。事实上,很多机构对彩票概念股的火爆有点意外,他们对彩票股的认识仍然停留在游戏概念的炒作。直至500彩票在美国上市并且暴涨,才真正引爆了业界对彩票股的关注与追捧。

彩票行业是彻彻底底的朝阳行业。财政部数据显示,2013年全国累计销售彩票3093.25亿元,同比增长18.3%。其中,体彩已成为彩票市场增长的主要动力。数据显示,2013年体育彩票销售1327.97亿元,同比增长20.2%;福利彩票机构销售1765.28亿元,同比增长16.9%。体彩销售额的绝对数在进一步接近福彩,并且体彩的增速也一跃超过了福彩。

A股市场上的彩票概念股包括:高鸿股分、鸿博股分、安妮股分、上海普天、拓维信息、中体产业、中青旅、号百控股等。

点评:随着马年世界杯的举办,世界杯引发的足球热情将催化彩票销售出现爆发式增长。在此背景下,彩票股获市场追捧便不使人意外了。以移动端彩票销售为代表的新趋势在马年仍值得关注。

智能穿戴 投资机会尽显

歌尔声学、共达电声、锦富新材、和而泰、环旭电子、康耐特、北京君正、丹邦科技、中颖电子等蛇年的牛股都有一个共同点,属于智能穿着概念股。

事实上,在谷歌、苹果等行业巨头的极力推动下,可穿戴设备正以惊人的速度从概念化转为商业化,智能穿戴的时代已到来了。

智能穿着主要分为5大领域:第一,柔性电路板块。相干概念股有,丹邦科技、得润电子等。第二,传感器。相干上市公司主要有汉威电、苏州固锝等。第三,语音和耳机。相干上市公司主要有共达电声、新嘉联等。第四,智能控制器。相关上市公司主要有拓邦股分、和而泰、英唐智控、和晶科技。第五,3D打印液态金属。国内上市公司中,安乐科技、云海金属均涉及非晶材料的研发和生产。

点评:智能穿着概念股在蛇年风光无限,而其前景光明,仍有望是马年的重要投资主题,上述五大细分领域投资机会尽显。

主线4

并购重组

并购重组 分道制带来春季

自2013年10月8日起,上市公司并购重组分道制审核正式"试水",实行分道制后,并购重组审核效率将大大提高。

事实上,并购重组股是A股市场的"常青树",在公布重组方案后股价连续涨停的个股并不罕见,例如凯诺科技、银润投资、天舟文化、云天化等,其中2013年9月26日复牌的云天化当日就以涨停报收。

分析人士指出,从短期题材炒作来看,重大资产重组的股票为投资者带来短时间逾额收益的概率较大,市场对大部分资产重组行为都会在短期内予以正面的反馈。股价表现最为强烈的时间段为重大重组事项停牌前和预案发布复牌后,但是由于股价暴涨暴跌,可参与度不高。重大资产重组对公司业绩的贡献多为一次性的增长,主要有两种方式,一种是进行资产置换,一种是资产注入,相比而言,资产注入可能对公司的盈利提升明显一点。

点评:重组重在想象力,题材要出人意料,例如威华股份计划将自身全部资产以20.15亿元的价格置出,并通过发行股份的方式以75.85亿元的价格将赣稀团体旗下的赣州稀土100%股权纳入囊中,公告出来后该股股价收获16个涨停。

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